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Gestion Efficace du Flux de Trésorerie

Flux de trésorerie
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Maîtriser le Business Plan par la pratique, de l'idée à la réalisation
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Comprendre et Optimiser vos Ressources Financières

Objectifs

L'objectif de cette vidéo est d'aider les professionnels à améliorer leur gestion du flux de trésorerie, comprendre l'importance de la TVA et anticiper les besoins en fonds de roulement.

Résumé

Apprenez à maîtriser votre flux de trésorerie pour soutenir la croissance de votre entreprise tout en maintenant une stabilité financière.

Description

Cette leçon se concentre sur la gestion du flux de trésorerie, élément essentiel pour la réussite de toute entreprise. Vous apprendrez comment calculer et suivre vos recettes et dépenses, en tenant compte de la TVA et des charges fixes telles que les salaires.
Comprendre ces dynamiques vous permettra d'anticiper les besoins en fonds de roulement et d'identifier les moments où un apport en trésorerie est nécessaire pour éviter les découverts bancaires. Grâce à des exemples concrets, nous verrons comment modéliser le flux de trésorerie sur plusieurs mois, incluant des prévisions financières pour mieux préparer le futur de votre entreprise. Maîtrisez ces concepts pour optimiser vos décisions financières et pérenniser votre activité.

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Questions fréquentes

Qu'est-ce que le flux de trésorerie et pourquoi est-il crucial pour une entreprise?
Le flux de trésorerie représente la totalité des entrées et sorties d'argent d'une entreprise. Il est crucial car il permet de maintenir la liquidité nécessaire pour payer les fournisseurs, les salaires et d'autres dépenses opérationnelles.
Comment se calcule la TVA dans la gestion de trésorerie?
La TVA se calcule en soustrayant le montant de TVA récupérable sur les achats à la TVA collectée sur les ventes, ce qui peut résulter soit en une dette, soit en un crédit vis-à-vis de l'État.
Quel est le rôle du besoin en fonds de roulement dans une entreprise?
Le besoin en fonds de roulement représente le montant de liquidités nécessaires pour financer le cycle d'exploitation d'une entreprise et est essentiel pour éviter les interruptions dues aux difficultés de trésorerie.

Programme détaillé

4 commentaires
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JL L.
Il y a 2 mois
bonjour,

Pourriez vous me transmettre le fichier EXCEL pour suivre le module 6, comme évoqué à l'introduction

Cordialement,
Profile picture for user abbes.zarai
abbès Z.
Il y a 7 mois
bonjour,
formation très enrichissante.
Pourriez vous me transmettre le document du module 6, que vous évoqué lors de la partie "introduction" à 3 minutes, merci.
Anonym E.
Il y a 10 mois
Bonjour,

Superbe formation! Sauf erreur de ma part, le document avec le calculateur d'offre n'est pas disponible...
Anonym E.
Il y a 10 mois
Bonjour,

Superbe formation! Sauf erreur de ma part, le document avec le calculateur d'offre n'est pas disponible...